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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
AH Fonds commercial | 83 925.00 | | 83 925.00 | 83 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 720.00 | 117 720.00 | | 117 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 787.00 | 3 740.00 | 4 047.00 | 7 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 028.00 | 131 056.00 | 87 972.00 | 219 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 818.00 | | 302 818.00 | 302 818.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 616 652.00 | | 616 652.00 | 616 652.00 |
BZ Autres créances | 9 949.00 | | 9 949.00 | 9 949.00 |
CF Disponibilités | 37 176.00 | | 37 176.00 | 37 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 895.00 | | 966 895.00 | 966 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 923.00 | 131 056.00 | 1 054 867.00 | 1 185 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 43 521.00 | | | 43 521.00 |
DH Report à nouveau | | -85 481.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 182.00 | 131 302.00 | | 43 182.00 |
DL TOTAL (I) | 169 003.00 | 125 821.00 | | 169 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 60 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 427.00 | 43 630.00 | | 56 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 856.00 | 449 653.00 | | 341 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 215.00 | 112 610.00 | | 194 215.00 |
EA Autres dettes | 40 565.00 | | | 40 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 864.00 | 665 893.00 | | 885 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 867.00 | 791 714.00 | | 1 054 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 864.00 | 665 893.00 | | 885 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 000.00 | 60 000.00 | | 90 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 596.00 | | 5 432.00 | 213 596.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 028.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 925.00 | | | 83 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 075.00 | | 5 432.00 | 120 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 671.00 | 1 385.00 | | 129 671.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 075.00 | 1 385.00 | | 120 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 856.00 | 341 856.00 | | 341 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 074.00 | 50 074.00 | | 50 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 565.00 | 40 565.00 | | 40 565.00 |
UX Autres créances clients | 616 652.00 | 616 652.00 | | 616 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VB T. V. A. | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 56 427.00 | 56 427.00 | | 56 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 901.00 | 626 901.00 | | 626 901.00 |
VW T.V.A. | 132 413.00 | 132 413.00 | | 132 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 064.00 | 883 064.00 | | 883 064.00 |