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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 022.00 | 172.00 | 849.00 | 1 022.00 |
AH Fonds commercial | 83 925.00 | | 83 925.00 | 83 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 720.00 | 117 720.00 | | 117 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 410.00 | 6 961.00 | 20 449.00 | 27 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 873.00 | 134 449.00 | 106 423.00 | 240 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 568.00 | | 133 568.00 | 133 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 235.00 | | 872 235.00 | 872 235.00 |
BZ Autres créances | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
CF Disponibilités | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 522.00 | | 1 015 522.00 | 1 015 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 394.00 | 134 449.00 | 1 121 945.00 | 1 256 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 460.00 | 2 300.00 | | 4 460.00 |
DG Autres réserves | 84 543.00 | 43 521.00 | | 84 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 040.00 | 43 182.00 | | 80 040.00 |
DL TOTAL (I) | 249 043.00 | 169 003.00 | | 249 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 129.00 | 250 000.00 | | 180 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 535.00 | 56 427.00 | | 68 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 250.00 | 2 800.00 | | 8 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 723.00 | 341 856.00 | | 393 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 245.00 | 194 215.00 | | 222 245.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 40 565.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 902.00 | 885 864.00 | | 872 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 945.00 | 1 054 867.00 | | 1 121 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 652.00 | 885 864.00 | | 864 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 129.00 | 90 000.00 | | 20 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 028.00 | | 21 845.00 | 219 028.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 873.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 925.00 | | 1 022.00 | 83 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 507.00 | | 19 623.00 | 125 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 056.00 | 3 393.00 | | 131 056.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 172.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 460.00 | 3 221.00 | | 121 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 723.00 | 393 723.00 | | 393 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 073.00 | 15 073.00 | | 15 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 263.00 | 47 263.00 | | 47 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 872 235.00 | 872 235.00 | | 872 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VB T. V. A. | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 129.00 | 20 129.00 | | 20 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 68 535.00 | 68 535.00 | | 68 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 966.00 | 882 966.00 | | 882 966.00 |
VW T.V.A. | 144 546.00 | 144 546.00 | | 144 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 652.00 | 864 652.00 | | 864 652.00 |