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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 713 503.00 | 2 593 518.00 | 119 985.00 | 2 713 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 615.00 | 85 657.00 | 32 957.00 | 118 615.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 185.00 | | 22 185.00 | 22 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 861 366.00 | 2 685 738.00 | 175 627.00 | 2 861 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 573 428.00 | 34 236.00 | 1 539 191.00 | 1 573 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 404 044.00 | | 1 404 044.00 | 1 404 044.00 |
BZ Autres créances | 518 237.00 | | 518 237.00 | 518 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 855.00 | | 21 855.00 | 21 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 517 564.00 | 34 236.00 | 3 483 328.00 | 3 517 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 378 930.00 | 2 719 974.00 | 3 658 956.00 | 6 378 930.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 150.00 | | | 22 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 850.00 | | | 97 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 210.00 | | | 391 210.00 |
DL TOTAL (I) | 513 425.00 | | | 513 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 828 412.00 | | | 2 828 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 117.00 | | | 317 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 145 530.00 | | | 3 145 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 658 956.00 | | | 3 658 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 145 530.00 | | | 3 145 530.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 504.00 | | 33 504.00 | 33 504.00 |
FD Production vendue biens | 13 626 352.00 | 74 585.00 | 13 700 937.00 | 13 626 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 659 856.00 | 74 585.00 | 13 734 441.00 | 13 659 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 746 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 659 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 625 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 306 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 999 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 537.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 217 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 124.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 609.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 399.00 | | | 129 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 746 467.00 | | | 13 746 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 355 257.00 | | | 13 355 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 210.00 | | | 391 210.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 828 413.00 | 2 828 413.00 | | 2 828 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 118.00 | 317 118.00 | | 317 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 404 044.00 | 1 404 044.00 | | 1 404 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518 237.00 | 518 237.00 | | 518 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 855.00 | 21 855.00 | | 21 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 944 636.00 | 1 944 136.00 | 500.00 | 1 944 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 145 530.00 | 3 145 530.00 | | 3 145 530.00 |