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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 510.00 | 352.00 | 6 157.00 | 6 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 982 438.00 | 2 715 431.00 | 267 006.00 | 2 982 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 158.00 | 94 349.00 | 29 809.00 | 124 158.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 265.00 | | 41 265.00 | 41 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 154 372.00 | 2 810 133.00 | 344 238.00 | 3 154 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 206 182.00 | 22 105.00 | 2 184 076.00 | 2 206 182.00 |
BT Marchandises | 15 887.00 | | 15 887.00 | 15 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 429 421.00 | | 2 429 421.00 | 2 429 421.00 |
BZ Autres créances | 462 534.00 | | 462 534.00 | 462 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 214.00 | | 14 214.00 | 14 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 128 239.00 | 22 105.00 | 5 106 134.00 | 5 128 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 282 611.00 | 2 832 239.00 | 5 450 372.00 | 8 282 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 150.00 | | | 22 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 850.00 | | | 97 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 908 315.00 | | | 908 315.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 530.00 | | | 1 030 530.00 |
DP Provisions pour risques | 141 942.00 | | | 141 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 942.00 | | | 141 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 575.00 | | | 251 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 568.00 | | | 23 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 172 039.00 | | | 3 172 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 949.00 | | | 706 949.00 |
EA Autres dettes | 123 767.00 | | | 123 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 277 899.00 | | | 4 277 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 450 372.00 | | | 5 450 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 254 331.00 | | | 4 254 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 055 069.00 | | 3 055 069.00 | 3 055 069.00 |
FD Production vendue biens | 11 388 667.00 | 2 585 685.00 | 13 974 352.00 | 11 388 667.00 |
FG Production vendue services | 1 363 473.00 | | 1 363 473.00 | 1 363 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 807 210.00 | 2 585 685.00 | 18 392 895.00 | 15 807 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 461 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 169 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 445 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -625 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 806 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 491 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 665 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 409.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 141 942.00 | |
GE Autres charges | | | 1 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 299 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 161 964.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 460.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 156 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 993.00 | | | -1 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 849.00 | | | 245 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 461 643.00 | | | 18 461 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 553 328.00 | | | 17 553 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 908 315.00 | | | 908 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 033 777.00 | 148 222.00 | 27 626.00 | 3 033 777.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 563.00 | 6 510.00 | 6 562.00 | 6 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 027 215.00 | 141 712.00 | 21 064.00 | 3 027 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 751 371.00 | 84 407.00 | 25 646.00 | 2 751 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 563.00 | 352.00 | 6 562.00 | 6 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 744 809.00 | 84 055.00 | 19 084.00 | 2 744 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 141 942.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 141 942.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 942.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251 576.00 | 251 576.00 | | 251 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 172 040.00 | 3 172 040.00 | | 3 172 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 706 950.00 | 706 950.00 | | 706 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -127 809.00 | -127 809.00 | | -127 809.00 |
UX Autres créances clients | 2 429 422.00 | 2 429 422.00 | | 2 429 422.00 |
VI Groupe et associés | 251 576.00 | 251 576.00 | | 251 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462 535.00 | 462 535.00 | | 462 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 214.00 | 14 214.00 | | 14 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 906 171.00 | 2 906 171.00 | | 2 906 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 254 332.00 | 4 254 332.00 | | 4 254 332.00 |