| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 869 561.00 | 2 648 496.00 | 221 064.00 | 2 869 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 632.00 | 96 311.00 | 27 320.00 | 123 632.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 020.00 | | 34 020.00 | 34 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 033 777.00 | 2 751 371.00 | 282 406.00 | 3 033 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 581 027.00 | 22 105.00 | 1 558 921.00 | 1 581 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 912 249.00 | | 1 912 249.00 | 1 912 249.00 |
BZ Autres créances | 496 445.00 | | 496 445.00 | 496 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 996 744.00 | 22 105.00 | 3 974 639.00 | 3 996 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 030 522.00 | 2 773 476.00 | 4 257 045.00 | 7 030 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 150.00 | | | 22 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 850.00 | | | 97 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 040.00 | | | 482 040.00 |
DL TOTAL (I) | 604 255.00 | | | 604 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 107 499.00 | | | 3 107 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 290.00 | | | 545 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 652 789.00 | | | 3 652 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 257 045.00 | | | 4 257 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 652 789.00 | | | 3 652 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 830.00 | | 186 830.00 | 186 830.00 |
FD Production vendue biens | 11 529 100.00 | | 11 529 100.00 | 11 529 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 715 930.00 | | 11 715 930.00 | 11 715 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 763 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 509 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -149 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 105.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 088 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 674 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 996.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 383.00 | | | 186 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 763 308.00 | | | 11 763 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 281 267.00 | | | 11 281 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 040.00 | | | 482 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 861 367.00 | | 172 909.00 | 2 861 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 3 033 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 027 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 854 304.00 | | 172 909.00 | 2 854 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 685 739.00 | 65 632.00 | | 2 685 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 679 176.00 | 65 632.00 | | 2 679 176.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 107 499.00 | 3 107 499.00 | | 3 107 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 545 290.00 | 545 290.00 | | 545 290.00 |
UX Autres créances clients | 1 912 250.00 | 1 912 250.00 | | 1 912 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496 445.00 | 496 445.00 | | 496 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 415 718.00 | 2 415 718.00 | | 2 415 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 652 790.00 | 3 652 790.00 | | 3 652 790.00 |