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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 68 250.00 | | 68 250.00 | 68 250.00 |
AP Constructions | 190 823.00 | 1 732.00 | 189 092.00 | 190 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 359.00 | 193.00 | 4 166.00 | 4 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 433.00 | 1 925.00 | 601 508.00 | 603 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 800.00 | | 66 800.00 | 66 800.00 |
BZ Autres créances | 21 452.00 | | 21 452.00 | 21 452.00 |
CF Disponibilités | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 501.00 | | 94 501.00 | 94 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 933.00 | 1 925.00 | 696 008.00 | 697 933.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 7 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 42 716.00 | 208 728.00 | | 42 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 735.00 | 26 988.00 | | 23 735.00 |
DL TOTAL (I) | 267 151.00 | 243 416.00 | | 267 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 537.00 | 131 211.00 | | 355 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 762.00 | 61 882.00 | | 59 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761.00 | 636.00 | | 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 797.00 | 12 763.00 | | 12 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 857.00 | 206 492.00 | | 428 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 008.00 | 449 908.00 | | 696 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 109 785.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 109 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 188.00 | 4 763.00 | | 4 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 115.00 | 108 346.00 | | 110 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 380.00 | 81 358.00 | | 86 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 735.00 | 26 988.00 | | 23 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 925.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 925.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 762.00 | 59 762.00 | | 59 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355 537.00 | 28 128.00 | 117 638.00 | 355 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 408.00 | 64 808.00 | 23 600.00 | 88 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 408.00 | 64 808.00 | 23 600.00 | 88 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 857.00 | 101 448.00 | 117 638.00 | 428 857.00 |