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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 68 250.00 | | 68 250.00 | 68 250.00 |
AP Constructions | 190 823.00 | 8 092.00 | 182 731.00 | 190 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 046.00 | 1 190.00 | 3 856.00 | 5 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 119.00 | 9 282.00 | 594 837.00 | 604 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 800.00 | | 66 800.00 | 66 800.00 |
BZ Autres créances | 17 359.00 | | 17 359.00 | 17 359.00 |
CF Disponibilités | 9 903.00 | | 9 903.00 | 9 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 221.00 | | 94 221.00 | 94 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 340.00 | 9 282.00 | 689 058.00 | 698 340.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 46 451.00 | 42 716.00 | | 46 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 155.00 | 23 735.00 | | 28 155.00 |
DL TOTAL (I) | 275 306.00 | 267 151.00 | | 275 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 409.00 | 355 537.00 | | 327 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 962.00 | 59 762.00 | | 71 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941.00 | 761.00 | | 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 441.00 | 12 797.00 | | 13 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 752.00 | 428 857.00 | | 413 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 058.00 | 696 008.00 | | 689 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 118 403.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 118 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 810.00 | | | 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 969.00 | 4 188.00 | | 4 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 519.00 | 110 115.00 | | 119 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 365.00 | 86 380.00 | | 91 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 155.00 | 23 735.00 | | 28 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 925.00 | 7 357.00 | | 1 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 925.00 | 7 357.00 | | 1 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 962.00 | 71 962.00 | | 71 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327 409.00 | 28 631.00 | 119 746.00 | 327 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 317.00 | 84 317.00 | | 84 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 317.00 | 84 317.00 | | 84 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 752.00 | 114 974.00 | 119 746.00 | 413 752.00 |