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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 68 250.00 | | 68 250.00 | 68 250.00 |
AP Constructions | 190 823.00 | 14 453.00 | 176 370.00 | 190 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 046.00 | 2 199.00 | 2 847.00 | 5 046.00 |
AX Avances et acomptes | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 531.00 | 16 652.00 | 589 880.00 | 606 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
BZ Autres créances | 56 030.00 | | 56 030.00 | 56 030.00 |
CF Disponibilités | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 937.00 | | 85 937.00 | 85 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 469.00 | 16 652.00 | 675 817.00 | 692 469.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 108.00 | 700.00 | | 2 108.00 |
DG Autres réserves | 68 198.00 | 46 451.00 | | 68 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 464.00 | 28 155.00 | | 24 464.00 |
DL TOTAL (I) | 294 770.00 | 275 306.00 | | 294 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 777.00 | 327 409.00 | | 298 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 512.00 | 71 962.00 | | 72 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | 941.00 | | 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 914.00 | 13 441.00 | | 8 914.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 047.00 | 413 752.00 | | 381 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 817.00 | 689 058.00 | | 675 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 118 560.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 118 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 810.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 60.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | 750.00 | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 317.00 | 4 969.00 | | 4 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 304.00 | 119 519.00 | | 119 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 841.00 | 91 365.00 | | 94 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 464.00 | 28 155.00 | | 24 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 282.00 | 7 370.00 | | 9 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 282.00 | 7 370.00 | | 9 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 539.00 | 72 539.00 | | 72 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 777.00 | 29 144.00 | 107 149.00 | 298 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 796.00 | 79 796.00 | | 79 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 047.00 | 111 413.00 | 107 149.00 | 381 047.00 |