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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 361.00 | 8 965.00 | 5 396.00 | 14 361.00 |
040 Immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 221.00 | 8 965.00 | 6 256.00 | 15 221.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 117.00 | | 20 117.00 | 20 117.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 855.00 | 2 559.00 | 62 296.00 | 64 855.00 |
072 Créances – Autres | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
084 Disponibilités | 21 725.00 | | 21 725.00 | 21 725.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 989.00 | 2 559.00 | 117 430.00 | 119 989.00 |
110 Total général Actif | 135 210.00 | 11 524.00 | 123 686.00 | 135 210.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 33 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 355.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 606.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 832.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 080.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 686.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 443.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 342 198.00 | | | 342 198.00 |
222 Production stockée | 13 819.00 | | | 13 819.00 |
230 Autres produits | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 358 532.00 | | | 358 532.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 625.00 | | | 133 625.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 298.00 | | | -6 298.00 |
242 Autres charges externes. | 82 994.00 | | | 82 994.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 759.00 | | | 759.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 525.00 | | | 84 525.00 |
252 Charges sociales | 54 059.00 | | | 54 059.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 353 889.00 | | | 353 889.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
290 Produits exceptionnels | 145.00 | | | 145.00 |
294 Charges financières | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
300 Charges exceptionnelles | 149.00 | | | 149.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 443.00 | | | 443.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 860.00 | | | 860.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 778.00 | | | 13 778.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 279.00 | | | 38 279.00 |