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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 546.00 | 12 253.00 | 6 292.00 | 18 546.00 |
040 Immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 406.00 | 12 253.00 | 7 152.00 | 19 406.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 51 800.00 | | 51 800.00 | 51 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 493.00 | 2 559.00 | 88 934.00 | 91 493.00 |
072 Créances – Autres | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
084 Disponibilités | 26 905.00 | | 26 905.00 | 26 905.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 267.00 | 2 559.00 | 171 708.00 | 174 267.00 |
110 Total général Actif | 193 673.00 | 14 812.00 | 178 861.00 | 193 673.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 33 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 480.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 127.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 535.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 926.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 076.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 861.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 185.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 430 965.00 | | | 430 965.00 |
222 Production stockée | 23 181.00 | | | 23 181.00 |
230 Autres produits | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 464 219.00 | | | 464 219.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 203 705.00 | | | 203 705.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 502.00 | | | -8 502.00 |
242 Autres charges externes. | 87 961.00 | | | 87 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 646.00 | | | 646.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 168.00 | | | 105 168.00 |
252 Charges sociales | 55 558.00 | | | 55 558.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 447 826.00 | | | 447 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 394.00 | | | 16 394.00 |
290 Produits exceptionnels | 18.00 | | | 18.00 |
294 Charges financières | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | 98.00 | | | 98.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 928.00 | | | 12 928.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 221.00 | | | 15 221.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 327.00 | | | 30 327.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 623.00 | | | 52 623.00 |