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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 603.00 | 6 720.00 | 5 883.00 | 12 603.00 |
040 Immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 463.00 | 6 720.00 | 6 743.00 | 13 463.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 109.00 | | 73 109.00 | 73 109.00 |
072 Créances – Autres | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
084 Disponibilités | 22 154.00 | | 22 154.00 | 22 154.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 100.00 | | 150 100.00 | 150 100.00 |
110 Total général Actif | 163 563.00 | 6 720.00 | 156 843.00 | 163 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 33 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 126.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 245.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 265.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 565.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 843.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 557.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 432 579.00 | | | 432 579.00 |
222 Production stockée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 437 976.00 | | | 437 976.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 208 622.00 | | | 208 622.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
242 Autres charges externes. | 98 639.00 | | | 98 639.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 808.00 | | | 15 808.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 777.00 | | | 76 777.00 |
252 Charges sociales | 43 619.00 | | | 43 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 436 825.00 | | | 436 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
290 Produits exceptionnels | 12.00 | | | 12.00 |
294 Charges financières | 42.00 | | | 42.00 |
300 Charges exceptionnelles | 285.00 | | | 285.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 125.00 | | | 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 711.00 | | | 711.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 406.00 | | | 19 406.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 132.00 | | | 48 132.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 430.00 | | | 55 430.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 559.00 | | | 2 559.00 |