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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 930.00 | 6 889.00 | 8 041.00 | 14 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 948.00 | 1 090.00 | 48 858.00 | 49 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 941.00 | 9 630.00 | 19 311.00 | 28 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 589.00 | 17 609.00 | 77 980.00 | 95 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 224.00 | | 296 224.00 | 296 224.00 |
BZ Autres créances | 21 632.00 | | 21 632.00 | 21 632.00 |
CF Disponibilités | 169 529.00 | | 169 529.00 | 169 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 133.00 | | 492 133.00 | 492 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 722.00 | 17 609.00 | 570 113.00 | 587 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 182.00 | 7 592.00 | | 9 182.00 |
DH Report à nouveau | 134 463.00 | 104 240.00 | | 134 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 548.00 | 31 814.00 | | 20 548.00 |
DL TOTAL (I) | 264 193.00 | 243 646.00 | | 264 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 863.00 | | | 57 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 179.00 | 6 076.00 | | 57 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 041.00 | 134 595.00 | | 190 041.00 |
EA Autres dettes | 837.00 | | | 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 920.00 | 140 671.00 | | 305 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 113.00 | 384 316.00 | | 570 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 788.00 | 155 402.00 | | 262 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 740.00 | | 64 848.00 | 30 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 810.00 | | 63 078.00 | 15 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 770.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 033.00 | 9 576.00 | | 8 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 903.00 | 2 986.00 | | 3 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 130.00 | 6 590.00 | | 4 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 179.00 | 57 179.00 | | 57 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 064.00 | 35 064.00 | | 35 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 206.00 | 83 206.00 | | 83 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
UX Autres créances clients | 296 224.00 | 296 224.00 | | 296 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 564.00 | 14 731.00 | 42 834.00 | 57 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 375.00 | 322 605.00 | 1 770.00 | 324 375.00 |
VW T.V.A. | 61 668.00 | 61 668.00 | | 61 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 622.00 | 262 788.00 | 42 834.00 | 305 622.00 |