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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 930.00 | 12 861.00 | 2 069.00 | 14 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 760.00 | 20 208.00 | 78 552.00 | 98 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 752.00 | 33 528.00 | 41 224.00 | 74 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 497.00 | 66 597.00 | 126 900.00 | 193 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 608.00 | | 304 608.00 | 304 608.00 |
BZ Autres créances | 41 945.00 | | 41 945.00 | 41 945.00 |
CF Disponibilités | 266 344.00 | | 266 344.00 | 266 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 145.00 | | 627 145.00 | 627 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 642.00 | 66 597.00 | 754 045.00 | 820 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 192 727.00 | 154 193.00 | | 192 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 598.00 | 38 533.00 | | 73 598.00 |
DL TOTAL (I) | 376 324.00 | 302 727.00 | | 376 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 201.00 | 43 149.00 | | 28 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 680.00 | 191 961.00 | | 152 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 840.00 | 260 105.00 | | 196 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 90 753.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 377 721.00 | 585 968.00 | | 377 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 045.00 | 888 695.00 | | 754 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 985.00 | | 53 283.00 | 141 985.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 285.00 | | 48 228.00 | 125 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 770.00 | | 5 055.00 | 1 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 923.00 | 27 674.00 | | 38 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 875.00 | 2 986.00 | | 9 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 048.00 | 24 688.00 | | 29 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 680.00 | 152 680.00 | | 152 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 573.00 | 50 573.00 | | 50 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 836.00 | 70 836.00 | | 70 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
UX Autres créances clients | 304 608.00 | 304 608.00 | | 304 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VB T. V. A. | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 902.00 | 15 134.00 | 12 768.00 | 27 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 931.00 | | | 14 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 559.00 | 16 559.00 | | 16 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 723.00 | 354 668.00 | 5 055.00 | 359 723.00 |
VW T.V.A. | 66 378.00 | 66 378.00 | | 66 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 422.00 | 364 653.00 | 12 768.00 | 377 422.00 |