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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 417.00 | 51 687.00 | 60 730.00 | 112 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 955.00 | 13 120.00 | 32 836.00 | 45 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 187.00 | 64 807.00 | 98 380.00 | 163 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 471.00 | | 326 471.00 | 326 471.00 |
BZ Autres créances | 30 462.00 | | 30 462.00 | 30 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
CF Disponibilités | 45 445.00 | | 45 445.00 | 45 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 444.00 | | 29 444.00 | 29 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 822.00 | | 457 822.00 | 457 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 008.00 | 64 807.00 | 556 202.00 | 621 008.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 554.00 | 3 514.00 | | 5 554.00 |
DH Report à nouveau | 76 925.00 | 38 158.00 | | 76 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 078.00 | 40 807.00 | | 23 078.00 |
DL TOTAL (I) | 205 557.00 | 182 479.00 | | 205 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 014.00 | | | 22 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 771.00 | 29 269.00 | | 69 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 359.00 | 92 463.00 | | 111 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 501.00 | 93 978.00 | | 147 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 645.00 | 215 710.00 | | 350 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 202.00 | 398 189.00 | | 556 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 250.00 | 215 710.00 | | 337 250.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 642.00 | | 40 545.00 | 122 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 570.00 | | 12 847.00 | 99 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 806.00 | | 26 150.00 | 19 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 267.00 | | 1 548.00 | 3 267.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 316.00 | 33 491.00 | | 31 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 572.00 | 26 115.00 | | 25 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 744.00 | 7 376.00 | | 5 744.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 771.00 | 69 771.00 | | 69 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 003.00 | 41 003.00 | | 41 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 501.00 | 147 501.00 | | 147 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
UX Autres créances clients | 326 471.00 | 326 471.00 | | 326 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 726.00 | 8 619.00 | 13 107.00 | 21 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 444.00 | 29 444.00 | | 29 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 192.00 | 386 377.00 | 4 815.00 | 391 192.00 |
VW T.V.A. | 50 025.00 | 50 025.00 | | 50 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 357.00 | 337 250.00 | 13 107.00 | 350 357.00 |