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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 417.00 | 78 436.00 | 33 981.00 | 112 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 185.00 | 23 402.00 | 29 783.00 | 53 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 504.00 | 101 838.00 | 68 666.00 | 170 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 045.00 | | 314 045.00 | 314 045.00 |
BZ Autres créances | 8 247.00 | | 8 247.00 | 8 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 113 924.00 | | 113 924.00 | 113 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 079.00 | | 21 079.00 | 21 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 294.00 | | 457 294.00 | 457 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 798.00 | 101 838.00 | 525 960.00 | 627 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 708.00 | 5 554.00 | | 6 708.00 |
DH Report à nouveau | 98 849.00 | 76 925.00 | | 98 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 359.00 | 23 078.00 | | 42 359.00 |
DL TOTAL (I) | 247 915.00 | 205 557.00 | | 247 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 423.00 | 22 014.00 | | 13 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 375.00 | 69 771.00 | | 24 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 237.00 | 111 359.00 | | 132 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 010.00 | 147 501.00 | | 108 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 044.00 | 350 645.00 | | 278 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 960.00 | 556 202.00 | | 525 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 336.00 | | | 273 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 187.00 | | 7 317.00 | 163 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 417.00 | | | 112 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 955.00 | | 7 230.00 | 45 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 815.00 | | 87.00 | 4 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 807.00 | 37 031.00 | | 64 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 687.00 | 26 749.00 | | 51 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 120.00 | 10 282.00 | | 13 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 375.00 | 24 375.00 | | 24 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 900.00 | 52 900.00 | | 52 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 010.00 | 108 010.00 | | 108 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
UX Autres créances clients | 314 045.00 | 314 045.00 | | 314 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 107.00 | 8 714.00 | 4 393.00 | 13 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 079.00 | 21 079.00 | | 21 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 273.00 | 343 371.00 | 4 902.00 | 348 273.00 |
VW T.V.A. | 53 252.00 | 53 252.00 | | 53 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 729.00 | 273 336.00 | 4 393.00 | 277 729.00 |