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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 970.00 | 100 035.00 | 14 934.00 | 114 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 321.00 | 37 596.00 | 44 725.00 | 82 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 948.00 | 137 632.00 | 67 316.00 | 204 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 101.00 | | 210 101.00 | 210 101.00 |
BZ Autres créances | 96 785.00 | | 96 785.00 | 96 785.00 |
CF Disponibilités | 153 321.00 | | 153 321.00 | 153 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 062.00 | | 15 062.00 | 15 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 575.00 | | 475 575.00 | 475 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 523.00 | 137 632.00 | 542 891.00 | 680 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 826.00 | 6 708.00 | | 8 826.00 |
DH Report à nouveau | 139 090.00 | 98 849.00 | | 139 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 361.00 | 42 359.00 | | 26 361.00 |
DL TOTAL (I) | 274 277.00 | 247 915.00 | | 274 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 554.00 | 13 423.00 | | 4 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 375.00 | 24 375.00 | | 29 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 299.00 | 132 237.00 | | 85 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 386.00 | 108 010.00 | | 149 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 614.00 | 278 044.00 | | 268 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 891.00 | 525 960.00 | | 542 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 504.00 | | 34 445.00 | 170 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 417.00 | | 2 553.00 | 112 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 185.00 | | 29 136.00 | 53 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 902.00 | | 2 755.00 | 4 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 838.00 | 35 794.00 | | 101 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 436.00 | 21 599.00 | | 78 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 402.00 | 14 194.00 | | 23 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 375.00 | 29 375.00 | | 29 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 075.00 | 17 075.00 | | 17 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 542.00 | 20 542.00 | | 20 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 386.00 | 149 386.00 | | 149 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
UX Autres créances clients | 210 101.00 | 210 101.00 | | 210 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 559.00 | 88 559.00 | | 88 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 605.00 | 321 948.00 | 7 657.00 | 329 605.00 |
VW T.V.A. | 42 813.00 | 42 813.00 | | 42 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 453.00 | 268 453.00 | | 268 453.00 |