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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 418.00 | 77.00 | 495.00 |
AH Fonds commercial | 1 453 000.00 | | 1 453 000.00 | 1 453 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 399.00 | 2 657.00 | 10 742.00 | 13 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 160.00 | | 33 160.00 | 33 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 054.00 | 3 075.00 | 1 496 979.00 | 1 500 054.00 |
BT Marchandises | 109 409.00 | | 109 409.00 | 109 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 567.00 | | 63 567.00 | 63 567.00 |
BZ Autres créances | 11 801.00 | | 11 801.00 | 11 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 795.00 | | 23 795.00 | 23 795.00 |
CF Disponibilités | 502 410.00 | | 502 410.00 | 502 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 102.00 | | 714 102.00 | 714 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 156.00 | 3 075.00 | 2 211 081.00 | 2 214 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 256.00 | | | 84 256.00 |
DL TOTAL (I) | 184 256.00 | | | 184 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 154 506.00 | | | 1 154 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 708.00 | | | 696 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 226.00 | | | 119 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 386.00 | | | 56 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 026 826.00 | | | 2 026 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 081.00 | | | 2 211 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 174.00 | | | 972 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 500 054.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 453 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 453 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 399.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 33 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 075.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 418.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 657.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 226.00 | 119 226.00 | | 119 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 636.00 | 17 636.00 | | 17 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 156.00 | 20 156.00 | | 20 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 160.00 | | 33 160.00 | 33 160.00 |
UX Autres créances clients | 63 567.00 | 63 567.00 | | 63 567.00 |
VB T. V. A. | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 154 506.00 | 99 854.00 | 406 270.00 | 1 154 506.00 |
VI Groupe et associés | 696 206.00 | 696 206.00 | | 696 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 237 200.00 | | | 1 237 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 694.00 | | | 82 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 648.00 | 78 488.00 | 33 160.00 | 111 648.00 |
VW T.V.A. | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 026 826.00 | 972 174.00 | 406 270.00 | 2 026 826.00 |