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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AH Fonds commercial | 1 403 000.00 | | 1 403 000.00 | 1 403 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 690.00 | 16 262.00 | 18 428.00 | 34 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 160.00 | | 33 160.00 | 33 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 345.00 | 16 757.00 | 1 454 588.00 | 1 471 345.00 |
BT Marchandises | 117 962.00 | | 117 962.00 | 117 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 242.00 | | 61 242.00 | 61 242.00 |
BZ Autres créances | 10 665.00 | | 10 665.00 | 10 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 824.00 | | 18 824.00 | 18 824.00 |
CF Disponibilités | 370 442.00 | | 370 442.00 | 370 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 691.00 | | 581 691.00 | 581 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 036.00 | 16 757.00 | 2 036 279.00 | 2 053 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 277 959.00 | | | 277 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 391.00 | | | 101 391.00 |
DL TOTAL (I) | 489 350.00 | | | 489 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 106 665.00 | | | 1 106 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 128.00 | | | 275 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 165.00 | | | 88 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 131.00 | | | 76 131.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 929.00 | | | 1 546 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 279.00 | | | 2 036 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 372.00 | | | 742 372.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 272 713.00 | | | 272 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 345.00 | | 18 000.00 | 1 453 345.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 471 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 403 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 403 495.00 | | | 1 403 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 690.00 | | 18 000.00 | 16 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 160.00 | | | 33 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 120.00 | 5 637.00 | | 11 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 625.00 | 5 637.00 | | 10 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 165.00 | 88 165.00 | | 88 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 377.00 | 52 377.00 | | 52 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 160.00 | | 33 160.00 | 33 160.00 |
UX Autres créances clients | 61 242.00 | 61 242.00 | | 61 242.00 |
VB T. V. A. | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 106 665.00 | 302 108.00 | 414 438.00 | 1 106 665.00 |
VI Groupe et associés | 274 734.00 | 274 734.00 | | 274 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 454.00 | | | 47 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 306.00 | 21 306.00 | | 21 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 622.00 | 74 462.00 | 33 160.00 | 107 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 929.00 | 742 372.00 | 414 438.00 | 1 546 929.00 |