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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AH Fonds commercial | 1 403 000.00 | | 1 403 000.00 | 1 403 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 690.00 | 6 650.00 | 10 040.00 | 16 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 160.00 | | 33 160.00 | 33 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 345.00 | 7 145.00 | 1 446 200.00 | 1 453 345.00 |
BT Marchandises | 104 611.00 | | 104 611.00 | 104 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 585.00 | | 61 585.00 | 61 585.00 |
BZ Autres créances | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 293.00 | | 43 293.00 | 43 293.00 |
CF Disponibilités | 126 871.00 | | 126 871.00 | 126 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 158.00 | | 343 158.00 | 343 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 503.00 | 7 145.00 | 1 789 358.00 | 1 796 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 256.00 | | | 74 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 912.00 | | | 133 912.00 |
DL TOTAL (I) | 318 167.00 | | | 318 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054 653.00 | | | 1 054 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 388.00 | | | 281 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 956.00 | | | 96 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 193.00 | | | 38 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 191.00 | | | 1 471 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 358.00 | | | 1 789 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 073.00 | | | 517 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 503 345.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 1 453 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 1 403 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 453 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 690.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 33 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 145.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 495.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 956.00 | 96 956.00 | | 96 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 160.00 | | 33 160.00 | 33 160.00 |
UX Autres créances clients | 61 585.00 | 61 585.00 | | 61 585.00 |
VB T. V. A. | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 054 653.00 | 100 535.00 | 417 682.00 | 1 054 653.00 |
VI Groupe et associés | 280 930.00 | 280 930.00 | | 280 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 853.00 | | | 99 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 542.00 | 68 382.00 | 33 160.00 | 101 542.00 |
VW T.V.A. | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 191.00 | 517 073.00 | 417 682.00 | 1 471 191.00 |