| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 809.00 | 525.00 | 2 283.00 | 2 809.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 283.00 | 525.00 | 679 758.00 | 680 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 11 204.00 | | 11 204.00 | 11 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 204.00 | | 111 204.00 | 111 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 488.00 | 525.00 | 790 962.00 | 791 488.00 |
CU Autres participations | 621 180.00 | | 621 180.00 | 621 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 172 356.00 | 86 684.00 | | 172 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 626.00 | 85 672.00 | | 108 626.00 |
DL TOTAL (I) | 286 482.00 | 177 856.00 | | 286 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 837.00 | 560 712.00 | | 500 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 547.00 | 2 852.00 | | 2 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 095.00 | 1 068.00 | | 1 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 480.00 | 564 632.00 | | 504 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 962.00 | 742 489.00 | | 790 962.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 888.00 | | 2 809.00 | 707 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 900.00 | 677 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 413.00 | 680 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 513.00 | 2 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 513.00 | | 2 809.00 | 2 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705 374.00 | | | 705 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497.00 | 1 318.00 | 1 290.00 | 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497.00 | 1 318.00 | 1 290.00 | 497.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 837.00 | 60 467.00 | 247 915.00 | 500 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 874.00 | | | 59 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 480.00 | 64 110.00 | 247 915.00 | 504 480.00 |