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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 438.00 | 134.00 | 1 303.00 | 1 438.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 624.00 | | 50 624.00 | 50 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 242.00 | 134.00 | 682 108.00 | 682 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 88 534.00 | | 88 534.00 | 88 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 534.00 | | 158 534.00 | 158 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 777.00 | 134.00 | 840 643.00 | 840 777.00 |
CU Autres participations | 621 180.00 | | 621 180.00 | 621 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 280 982.00 | 172 356.00 | | 280 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 753.00 | 108 626.00 | | 109 753.00 |
DL TOTAL (I) | 396 236.00 | 286 482.00 | | 396 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 370.00 | 500 837.00 | | 440 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 240.00 | 2 547.00 | | 2 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 797.00 | 1 095.00 | | 1 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 407.00 | 504 480.00 | | 444 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 643.00 | 790 962.00 | | 840 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 103.00 | 64 110.00 | | 65 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 283.00 | | 4 768.00 | 680 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 809.00 | 682 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 809.00 | 1 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 809.00 | | 1 438.00 | 2 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677 474.00 | | 3 330.00 | 677 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525.00 | 1 070.00 | 1 462.00 | 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525.00 | 1 070.00 | 1 462.00 | 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 370.00 | 61 066.00 | 250 370.00 | 440 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 467.00 | | | 60 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 407.00 | 65 103.00 | 250 370.00 | 444 407.00 |