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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 873.00 | 1 938.00 | 4 935.00 | 6 873.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 002.00 | | 51 002.00 | 51 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 555.00 | 1 938.00 | 680 617.00 | 682 555.00 |
BZ Autres créances | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 84 677.00 | | 84 677.00 | 84 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 682.00 | | 157 682.00 | 157 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 238.00 | 1 938.00 | 838 300.00 | 840 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 620 680.00 | | 620 680.00 | 620 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 347 879.00 | | | 347 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 799.00 | | | 101 799.00 |
DL TOTAL (I) | 455 178.00 | | | 455 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 303.00 | | | 379 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 121.00 | | | 383 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 300.00 | | | 838 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 488.00 | | | 65 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 242.00 | | 12 429.00 | 682 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 116.00 | 675 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 116.00 | 682 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 438.00 | | 5 435.00 | 1 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680 804.00 | | 6 993.00 | 680 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134.00 | 1 804.00 | | 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134.00 | 1 804.00 | | 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VC Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 303.00 | 61 670.00 | 252 848.00 | 379 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 066.00 | | | 61 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 121.00 | 65 488.00 | 252 848.00 | 383 121.00 |