| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 434.00 | | 46 434.00 | 46 434.00 |
BZ Autres créances | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
CF Disponibilités | 12 583.00 | | 12 583.00 | 12 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 528.00 | | 71 528.00 | 71 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 033.00 | | 73 033.00 | 73 033.00 |
CU Autres participations | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 36 650.00 | | | 36 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 945.00 | 36 750.00 | | -7 945.00 |
DL TOTAL (I) | 29 805.00 | 37 750.00 | | 29 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 008.00 | 221.00 | | 38 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 207.00 | 5 200.00 | | 5 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 485.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 228.00 | 11 919.00 | | 43 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 033.00 | 49 669.00 | | 73 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 228.00 | 11 911.00 | | 43 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 485.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 131 598.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 945.00 | 94 847.00 | | 7 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 945.00 | 36 750.00 | | -7 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | 1 490.00 | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 505.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 1 490.00 | 15.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VB T. V. A. | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 38 008.00 | 38 008.00 | | 38 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 228.00 | 43 228.00 | | 43 228.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 652.00 | 1 706.00 | | 1 652.00 |
ST Autres comptes | 1 183.00 | 2 016.00 | | 1 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | 1 200.00 | | 3 600.00 |
YW Taxe professionnelle | | 183.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 183.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | | 18 999.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 514.00 | 7 551.00 | | 9 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 434.00 | 4 922.00 | | 6 434.00 |