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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 521.00 | | 14 521.00 | 14 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 715.00 | | 48 715.00 | 48 715.00 |
BZ Autres créances | 15 865.00 | | 15 865.00 | 15 865.00 |
CF Disponibilités | 55 290.00 | | 55 290.00 | 55 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 391.00 | | 134 391.00 | 134 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 896.00 | | 135 896.00 | 135 896.00 |
CU Autres participations | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 28 705.00 | 36 650.00 | | 28 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 819.00 | -7 945.00 | | -8 819.00 |
DL TOTAL (I) | 20 986.00 | 29 805.00 | | 20 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 524.00 | 38 008.00 | | 101 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 253.00 | 5 207.00 | | 5 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 910.00 | 43 228.00 | | 114 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 896.00 | 73 033.00 | | 135 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 910.00 | 43 228.00 | | 114 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 596.00 | | 40 596.00 | 40 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 596.00 | | 40 596.00 | 40 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 654.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125.00 | | | 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 721.00 | | | 40 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 540.00 | 7 945.00 | | 49 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 819.00 | -7 945.00 | | -8 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 505.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
UX Autres créances clients | 48 715.00 | 48 715.00 | | 48 715.00 |
VB T. V. A. | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 101 524.00 | 101 524.00 | | 101 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 580.00 | 64 580.00 | | 64 580.00 |
VW T.V.A. | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 910.00 | 114 910.00 | | 114 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 156.00 | | | 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 025.00 | 1 652.00 | | 2 025.00 |
ST Autres comptes | 2 148.00 | 1 183.00 | | 2 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 498.00 | | | 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 654.00 | | | 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 722.00 | 9 514.00 | | 1 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 773.00 | 6 434.00 | | 7 773.00 |