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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 342 685.00 | | 342 685.00 | 342 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 715.00 | | 48 715.00 | 48 715.00 |
BZ Autres créances | 109 299.00 | | 109 299.00 | 109 299.00 |
CF Disponibilités | 59 162.00 | | 59 162.00 | 59 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 805.00 | | 562 805.00 | 562 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 310.00 | | 564 310.00 | 564 310.00 |
CU Autres participations | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 19 886.00 | 28 705.00 | | 19 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 588.00 | -8 819.00 | | 70 588.00 |
DL TOTAL (I) | 91 574.00 | 20 986.00 | | 91 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 487.00 | 14.00 | | 208 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 429.00 | 101 524.00 | | 114 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 161.00 | 5 253.00 | | 129 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 658.00 | 8 119.00 | | 20 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 735.00 | 114 910.00 | | 472 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 310.00 | 135 896.00 | | 564 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 735.00 | 114 910.00 | | 472 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208 487.00 | 14.00 | | 208 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 599 179.00 | | 599 179.00 | 599 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 179.00 | | 599 179.00 | 599 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 833 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -328 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 542.00 | 125.00 | | 11 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 539.00 | | | 12 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 828.00 | 40 721.00 | | 610 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 239.00 | 49 540.00 | | 540 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 588.00 | -8 819.00 | | 70 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 505.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 161.00 | 129 161.00 | | 129 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
UX Autres créances clients | 48 715.00 | 48 715.00 | | 48 715.00 |
VB T. V. A. | 25 483.00 | 25 483.00 | | 25 483.00 |
VC Groupe et associés | 22 811.00 | 22 811.00 | | 22 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 487.00 | 208 487.00 | | 208 487.00 |
VI Groupe et associés | 114 429.00 | 114 429.00 | | 114 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 005.00 | 61 005.00 | | 61 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 958.00 | 160 958.00 | | 160 958.00 |
VW T.V.A. | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 735.00 | 472 735.00 | | 472 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | 156.00 | | 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 045.00 | 2 025.00 | | 3 045.00 |
ST Autres comptes | 14 395.00 | 2 148.00 | | 14 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 674.00 | 3 600.00 | | 3 674.00 |
YW Taxe professionnelle | | 498.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125.00 | 654.00 | | 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 104.00 | | | 61 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 741.00 | | | 37 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 114.00 | 7 773.00 | | 21 114.00 |