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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 431.00 | 1 345.00 | 21 086.00 | 22 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 22 831.00 | 1 345.00 | 21 486.00 | 22 831.00 |
BN En cours de production de biens | 865 152.00 | | 865 152.00 | 865 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 912.00 | | 10 912.00 | 10 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
BZ Autres créances | 352 492.00 | | 352 492.00 | 352 492.00 |
CF Disponibilités | 233 491.00 | | 233 491.00 | 233 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627 111.00 | | 1 627 111.00 | 1 627 111.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 202.00 | 1 345.00 | 1 648 857.00 | 1 650 202.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 1 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 361.00 | 249 168.00 | | 76 361.00 |
DL TOTAL (I) | 127 529.00 | 250 168.00 | | 127 529.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 245 625.00 | | | 245 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 329.00 | 211 352.00 | | 868 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 420.00 | 22 932.00 | | 210 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 933.00 | 14 706.00 | | 117 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 022.00 | 123 958.00 | | 79 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 521 329.00 | 372 947.00 | | 1 521 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 857.00 | 623 115.00 | | 1 648 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 521 329.00 | 372 947.00 | | 1 521 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 625 329.00 | 211 352.00 | | 625 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 131 286.00 | | 1 131 286.00 | 1 131 286.00 |
FG Production vendue services | 31 448.00 | | 31 448.00 | 31 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 733.00 | | 1 162 733.00 | 1 162 733.00 |
FM Production stockée | | | 452 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 615 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 217 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 345.00 | |
GE Autres charges | | | 3 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 359.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 734.00 | | | -5 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 927.00 | 105 136.00 | | 84 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 224.00 | 2 250 321.00 | | 1 615 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 863.00 | 2 001 153.00 | | 1 538 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 361.00 | 249 168.00 | | 76 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232.00 | | 22 631.00 | 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32.00 | 22 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 431.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232.00 | | 200.00 | 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 345.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 345.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 245 625.00 | 245 625.00 | | 245 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 933.00 | 117 933.00 | | 117 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 801.00 | 37 801.00 | | 37 801.00 |
UX Autres créances clients | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
VB T. V. A. | 54 361.00 | 54 361.00 | | 54 361.00 |
VC Groupe et associés | 247 969.00 | 247 969.00 | | 247 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625 329.00 | 625 329.00 | | 625 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
VI Groupe et associés | 210 420.00 | 210 420.00 | | 210 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 488 625.00 | | | 488 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 162.00 | 50 162.00 | | 50 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 556.00 | 517 556.00 | | 517 556.00 |
VW T.V.A. | 26 096.00 | 26 096.00 | | 26 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 329.00 | 1 521 329.00 | | 1 521 329.00 |