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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 334.00 | 6 756.00 | 18 578.00 | 25 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 734.00 | 6 756.00 | 18 978.00 | 25 734.00 |
BN En cours de production de biens | 142 637.00 | | 142 637.00 | 142 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 114.00 | | 19 114.00 | 19 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 340 175.00 | | 340 175.00 | 340 175.00 |
CF Disponibilités | 231 589.00 | | 231 589.00 | 231 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 265.00 | | 737 265.00 | 737 265.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 999.00 | 6 756.00 | 756 243.00 | 762 999.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 100.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 72 529.00 | 1 068.00 | | 72 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 792.00 | 76 361.00 | | 246 792.00 |
DL TOTAL (I) | 374 321.00 | 127 529.00 | | 374 321.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 120 000.00 | 245 625.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 762.00 | 868 329.00 | | 42 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 210 420.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 079.00 | 117 933.00 | | 170 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 764.00 | 79 022.00 | | 35 764.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 922.00 | 1 521 329.00 | | 381 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 243.00 | 1 648 857.00 | | 756 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 922.00 | 1 521 329.00 | | 381 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | 625 329.00 | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 904 809.00 | | 1 904 809.00 | 1 904 809.00 |
FG Production vendue services | 76 823.00 | | 76 823.00 | 76 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 981 632.00 | | 1 981 632.00 | 1 981 632.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 982 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 875 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 722 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 411.00 | |
GE Autres charges | | | 2 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 838 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 877.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 168 446.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 311.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 687.00 | 5 734.00 | | 4 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 687.00 | 5 734.00 | | 4 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 687.00 | -5 734.00 | | -4 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 310.00 | 84 927.00 | | 42 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 150 925.00 | 1 615 224.00 | | 2 150 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 904 133.00 | 1 538 863.00 | | 1 904 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 792.00 | 76 361.00 | | 246 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 831.00 | | 2 903.00 | 22 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 431.00 | | 2 903.00 | 22 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 345.00 | 5 411.00 | | 1 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 345.00 | 5 411.00 | | 1 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 079.00 | 170 079.00 | | 170 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 562.00 | 16 562.00 | | 16 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 30 114.00 | 30 114.00 | | 30 114.00 |
VC Groupe et associés | 208 496.00 | 208 496.00 | | 208 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 643.00 | 42 643.00 | | 42 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 982.00 | | | 375 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 386.00 | 21 386.00 | | 21 386.00 |
VP Divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 167.00 | 80 167.00 | | 80 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 925.00 | 343 925.00 | | 343 925.00 |
VW T.V.A. | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 922.00 | 381 922.00 | | 381 922.00 |