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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 334.00 | 12 296.00 | 13 038.00 | 25 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 834.00 | 12 296.00 | 13 538.00 | 25 834.00 |
BN En cours de production de biens | 548 973.00 | | 548 973.00 | 548 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BZ Autres créances | 168 279.00 | | 168 279.00 | 168 279.00 |
CF Disponibilités | 235 058.00 | | 235 058.00 | 235 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 602.00 | | 953 602.00 | 953 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 436.00 | 12 296.00 | 967 140.00 | 979 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 169 321.00 | 72 529.00 | | 169 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -426.00 | 246 792.00 | | -426.00 |
DL TOTAL (I) | 223 895.00 | 374 321.00 | | 223 895.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 11 837.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 120 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 980.00 | 42 762.00 | | 377 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 522.00 | 1 000.00 | | 200 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 137.00 | 170 079.00 | | 143 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 606.00 | 35 764.00 | | 21 606.00 |
EA Autres dettes | | 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 743 245.00 | 381 922.00 | | 743 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 140.00 | 756 243.00 | | 967 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 245.00 | 381 922.00 | | 743 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 732.00 | 119.00 | | 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 556 969.00 | | 556 969.00 | 556 969.00 |
FG Production vendue services | 13 603.00 | | 13 603.00 | 13 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 572.00 | | 570 572.00 | 570 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 811 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -406 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 540.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 802.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 41 967.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 544.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 750.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 478.00 | | | 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 478.00 | | | 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 884.00 | 4 687.00 | | 11 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 884.00 | 4 687.00 | | 11 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 406.00 | -4 687.00 | | -11 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 098.00 | 42 310.00 | | 2 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 478.00 | 2 150 925.00 | | 615 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 904.00 | 1 904 133.00 | | 615 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -426.00 | 246 792.00 | | -426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 734.00 | | 100.00 | 25 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 334.00 | | | 25 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 100.00 | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 756.00 | 5 540.00 | | 6 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 756.00 | 5 540.00 | | 6 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 137.00 | 143 137.00 | | 143 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 053.00 | 17 053.00 | | 17 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VB T. V. A. | 23 178.00 | 23 178.00 | | 23 178.00 |
VC Groupe et associés | 60 549.00 | 60 549.00 | | 60 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 248.00 | 377 248.00 | | 377 248.00 |
VI Groupe et associés | 198 722.00 | 198 722.00 | | 198 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 725 908.00 | | | 725 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 510 502.00 | | | 510 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 249.00 | 38 249.00 | | 38 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 304.00 | 46 304.00 | | 46 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 298.00 | 169 298.00 | | 169 298.00 |
VW T.V.A. | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 245.00 | 743 245.00 | | 743 245.00 |