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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 920.00 | 130.00 | 790.00 | 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 332.00 | 11 786.00 | 41 546.00 | 53 332.00 |
040 Immobilisations financières | 203 216.00 | | 203 216.00 | 203 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 287 469.00 | 11 916.00 | 275 553.00 | 287 469.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 198.00 | | 10 198.00 | 10 198.00 |
060 Stock marchandises | 74 122.00 | | 74 122.00 | 74 122.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125 179.00 | | 125 179.00 | 125 179.00 |
072 Créances – Autres | 76 179.00 | | 76 179.00 | 76 179.00 |
084 Disponibilités | 49 128.00 | | 49 128.00 | 49 128.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 338 012.00 | | 338 012.00 | 338 012.00 |
110 Total général Actif | 625 481.00 | 11 916.00 | 613 565.00 | 625 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 858.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 104.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 224 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 113 922.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 797.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 496 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 613 565.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 287 669.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 178 789.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 345.00 | | | 345.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 879 746.00 | | | 879 746.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 991.00 | | | 190 991.00 |
222 Production stockée | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
230 Autres produits | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 084 394.00 | | | 1 084 394.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 762 601.00 | | | 762 601.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -74 122.00 | | | -74 122.00 |
242 Autres charges externes. | 158 811.00 | 2 100.00 | | 158 811.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 241.00 | 410.00 | | 11 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 007.00 | 1 244.00 | | 150 007.00 |
252 Charges sociales | 21 967.00 | | | 21 967.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 933.00 | | | 11 933.00 |
262 Autres charges | 165.00 | | | 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 042 603.00 | 3 754.00 | | 1 042 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 791.00 | -3 754.00 | | 41 791.00 |
294 Charges financières | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
300 Charges exceptionnelles | 394.00 | | | 394.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 858.00 | -3 754.00 | | 30 858.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 920.00 | | | 920.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 50 762.00 | | | 50 762.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 203 216.00 | | | 203 216.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 287 669.00 | | | 287 669.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 208 750.00 | | | 208 750.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 156 785.00 | | | 156 785.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |