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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 790.00 | 608.00 | 1 182.00 | 1 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 179.00 | 23 094.00 | 45 085.00 | 68 179.00 |
040 Immobilisations financières | 203 216.00 | | 203 216.00 | 203 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 303 185.00 | 23 702.00 | 279 483.00 | 303 185.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 395.00 | | 9 395.00 | 9 395.00 |
060 Stock marchandises | 83 923.00 | | 83 923.00 | 83 923.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 923.00 | 300.00 | 107 624.00 | 107 923.00 |
072 Créances – Autres | 82 160.00 | | 82 160.00 | 82 160.00 |
084 Disponibilités | 54 852.00 | | 54 852.00 | 54 852.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 340 928.00 | 300.00 | 340 628.00 | 340 928.00 |
110 Total général Actif | 644 113.00 | 24 002.00 | 620 111.00 | 644 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 543.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 561.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 783.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 887.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 179 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 542.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 183.00 | | |
172 Autres dettes | | | 162 540.00 | |
176 Total des dettes | | | 440 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 620 111.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 517.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 132 887.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 815 512.00 | 879 746.00 | | 815 512.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 642.00 | 190 991.00 | | 213 642.00 |
222 Production stockée | -802.00 | 10 198.00 | | -802.00 |
230 Autres produits | 8 829.00 | 3 459.00 | | 8 829.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 037 180.00 | 1 084 394.00 | | 1 037 180.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 650 072.00 | 762 601.00 | | 650 072.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 801.00 | -74 122.00 | | -9 801.00 |
242 Autres charges externes. | 139 017.00 | 158 811.00 | | 139 017.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 900.00 | | | 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 810.00 | 11 241.00 | | 2 810.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 681.00 | 150 007.00 | | 147 681.00 |
252 Charges sociales | 20 195.00 | 21 967.00 | | 20 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 988.00 | 11 933.00 | | 12 988.00 |
256 Dotations aux provisions | 300.00 | | | 300.00 |
262 Autres charges | 238.00 | 165.00 | | 238.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 963 499.00 | 1 042 603.00 | | 963 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 681.00 | 41 791.00 | | 73 681.00 |
280 Produits financiers | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
294 Charges financières | 5 005.00 | 3 430.00 | | 5 005.00 |
300 Charges exceptionnelles | 598.00 | 394.00 | | 598.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 935.00 | 7 110.00 | | 18 935.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 783.00 | 30 858.00 | | 62 783.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 870.00 | | | 870.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 287 469.00 | | | 287 469.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 517.00 | | | 17 517.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 598.00 | | | 598.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -598.00 | | | -598.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -598.00 | | | -598.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 197 647.00 | | | 197 647.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 127 577.00 | | | 127 577.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 300.00 | | | 300.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |