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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 710.00 | 1 335.00 | 1 375.00 | 2 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 647.00 | 36 923.00 | 46 724.00 | 83 647.00 |
040 Immobilisations financières | 203 216.00 | | 203 216.00 | 203 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 319 573.00 | 38 258.00 | 281 315.00 | 319 573.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 158.00 | | 12 158.00 | 12 158.00 |
060 Stock marchandises | 93 189.00 | | 93 189.00 | 93 189.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 296.00 | 157.00 | 111 139.00 | 111 296.00 |
072 Créances – Autres | 70 258.00 | | 70 258.00 | 70 258.00 |
084 Disponibilités | 21 425.00 | | 21 425.00 | 21 425.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 310 552.00 | 157.00 | 310 395.00 | 310 552.00 |
110 Total général Actif | 630 125.00 | 38 415.00 | 591 710.00 | 630 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 682.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 231 994.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 188.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 164.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 359 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 591 710.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 038.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86 254.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 889 101.00 | 815 512.00 | | 889 101.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 047.00 | 213 642.00 | | 210 047.00 |
222 Production stockée | 2 763.00 | -802.00 | | 2 763.00 |
230 Autres produits | 9 157.00 | 8 829.00 | | 9 157.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 111 068.00 | 1 037 180.00 | | 1 111 068.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 705 384.00 | 650 072.00 | | 705 384.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 266.00 | -9 801.00 | | -9 266.00 |
242 Autres charges externes. | 138 023.00 | 139 017.00 | | 138 023.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 863.00 | 2 810.00 | | 2 863.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 891.00 | 147 681.00 | | 154 891.00 |
252 Charges sociales | 30 848.00 | 20 195.00 | | 30 848.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 908.00 | 12 988.00 | | 15 908.00 |
256 Dotations aux provisions | | 300.00 | | |
262 Autres charges | 171.00 | 238.00 | | 171.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 038 823.00 | 963 499.00 | | 1 038 823.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 245.00 | 73 681.00 | | 72 245.00 |
280 Produits financiers | 9 746.00 | 6 140.00 | | 9 746.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 500.00 | | |
294 Charges financières | 4 462.00 | 5 005.00 | | 4 462.00 |
300 Charges exceptionnelles | 298.00 | 598.00 | | 298.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 124.00 | 18 935.00 | | 16 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 107.00 | 62 783.00 | | 61 107.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 920.00 | | | 920.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 303 185.00 | | | 303 185.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 038.00 | | | 18 038.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 298.00 | | | 298.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -298.00 | | | -298.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -298.00 | | | -298.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 215 263.00 | | | 215 263.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 139 499.00 | | | 139 499.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 142.00 | | | 142.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 142.00 | | | 142.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |