| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 667.00 | 401.00 | 3 266.00 | 3 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667.00 | 93.00 | 573.00 | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 353.00 | 494.00 | 172 860.00 | 173 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 740.00 | | 149 740.00 | 149 740.00 |
BZ Autres créances | 18 555.00 | | 18 555.00 | 18 555.00 |
CF Disponibilités | 15 916.00 | | 15 916.00 | 15 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 810.00 | | 186 810.00 | 186 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 164.00 | 494.00 | 359 670.00 | 360 164.00 |
CU Autres participations | 169 020.00 | | 169 020.00 | 169 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -21 993.00 | | | -21 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 456.00 | -21 993.00 | | 104 456.00 |
DL TOTAL (I) | 83 964.00 | -20 493.00 | | 83 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 230.00 | 190 793.00 | | 162 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 339.00 | 5 413.00 | | 14 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 290.00 | 540.00 | | 6 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 621.00 | 580.00 | | 89 621.00 |
EA Autres dettes | 3 227.00 | 216.00 | | 3 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 706.00 | 197 542.00 | | 275 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 670.00 | 177 050.00 | | 359 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 156.00 | 36 118.00 | | 143 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | 5.00 | | 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 047.00 | | 508 047.00 | 508 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 047.00 | | 508 047.00 | 508 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 494.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 964.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 94 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 383.00 | | | 23 383.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 295.00 | | | 38 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 725.00 | | | -5 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 720.00 | 6 000.00 | | 625 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 263.00 | 27 993.00 | | 521 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 456.00 | -21 993.00 | | 104 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 015.00 | | 4 338.00 | 169 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 333.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 015.00 | | 5.00 | 169 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 494.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 494.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 975.00 | 41 975.00 | | 41 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
UX Autres créances clients | 149 740.00 | 149 740.00 | | 149 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 099.00 | 29 549.00 | 107 643.00 | 162 099.00 |
VI Groupe et associés | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 640.00 | | | 28 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 895.00 | 170 895.00 | | 170 895.00 |
VW T.V.A. | 30 032.00 | 30 032.00 | | 30 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 706.00 | 143 156.00 | 107 643.00 | 275 706.00 |