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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 667.00 | 1 623.00 | 2 044.00 | 3 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667.00 | 315.00 | 351.00 | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 353.00 | 1 938.00 | 171 415.00 | 173 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 835.00 | | 112 835.00 | 112 835.00 |
BZ Autres créances | 21 203.00 | | 21 203.00 | 21 203.00 |
CF Disponibilités | 200 296.00 | | 200 296.00 | 200 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 579.00 | | 336 579.00 | 336 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 932.00 | 1 938.00 | 507 994.00 | 509 932.00 |
CU Autres participations | 169 020.00 | | 169 020.00 | 169 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 82 314.00 | | | 82 314.00 |
DH Report à nouveau | | -21 993.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 481.00 | 104 456.00 | | 153 481.00 |
DL TOTAL (I) | 237 445.00 | 83 964.00 | | 237 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 234.00 | 162 230.00 | | 133 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 659.00 | 14 339.00 | | 13 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 436.00 | 6 290.00 | | 8 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 984.00 | 89 621.00 | | 114 984.00 |
EA Autres dettes | 236.00 | 3 227.00 | | 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 549.00 | 275 706.00 | | 270 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 994.00 | 359 670.00 | | 507 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 109.00 | 143 156.00 | | 167 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | 131.00 | | 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 601.00 | | 552 601.00 | 552 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 601.00 | | 552 601.00 | 552 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 444.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 811.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 134 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 685.00 | 23 383.00 | | 10 685.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 500.00 | 38 295.00 | | 32 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 603.00 | -5 725.00 | | -8 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 693.00 | 625 720.00 | | 697 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 212.00 | 521 263.00 | | 544 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 481.00 | 104 456.00 | | 153 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 353.00 | | | 173 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 020.00 | | | 169 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494.00 | 1 444.00 | | 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494.00 | 1 444.00 | | 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 060.00 | 55 060.00 | | 55 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UX Autres créances clients | 112 835.00 | 112 835.00 | | 112 835.00 |
VB T. V. A. | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VC Groupe et associés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 108.00 | 29 668.00 | 103 440.00 | 133 108.00 |
VI Groupe et associés | 13 659.00 | 13 659.00 | | 13 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 874.00 | | | 28 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 282.00 | 136 282.00 | | 136 282.00 |
VW T.V.A. | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 549.00 | 167 109.00 | 103 440.00 | 270 549.00 |