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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 667.00 | 2 845.00 | 822.00 | 3 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667.00 | 538.00 | 129.00 | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 348.00 | 3 383.00 | 204 966.00 | 208 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 452.00 | | 224 452.00 | 224 452.00 |
BZ Autres créances | 22 786.00 | | 22 786.00 | 22 786.00 |
CF Disponibilités | 147 243.00 | | 147 243.00 | 147 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 725.00 | | 396 725.00 | 396 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 073.00 | 3 383.00 | 601 691.00 | 605 073.00 |
CU Autres participations | 204 015.00 | | 204 015.00 | 204 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 235 795.00 | 82 314.00 | | 235 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 840.00 | 153 481.00 | | 8 840.00 |
DL TOTAL (I) | 246 285.00 | 237 445.00 | | 246 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 968.00 | 133 234.00 | | 253 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 13 659.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 515.00 | 8 436.00 | | 29 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 592.00 | 114 984.00 | | 71 592.00 |
EA Autres dettes | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 406.00 | 270 549.00 | | 355 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 691.00 | 507 994.00 | | 601 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 314.00 | 167 109.00 | | 281 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 127.00 | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 367.00 | | 529 367.00 | 529 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 367.00 | | 529 367.00 | 529 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 444.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 942.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 685.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -1.00 | | | -1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 005.00 | | | 50 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 177.00 | | | 50 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 177.00 | | | -50 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 775.00 | -8 603.00 | | -6 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 840.00 | 697 693.00 | | 575 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 000.00 | 544 212.00 | | 567 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 840.00 | 153 481.00 | | 8 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 353.00 | | 35 000.00 | 173 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 204 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5.00 | 208 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 020.00 | | 35 000.00 | 169 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 938.00 | 1 444.00 | | 1 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 938.00 | 1 444.00 | | 1 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 515.00 | 29 515.00 | | 29 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 977.00 | 27 977.00 | | 27 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UX Autres créances clients | 224 452.00 | 224 452.00 | | 224 452.00 |
VB T. V. A. | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VC Groupe et associés | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 878.00 | 179 786.00 | 74 092.00 | 253 878.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 110.00 | | | 29 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 482.00 | 249 482.00 | | 249 482.00 |
VW T.V.A. | 40 575.00 | 40 575.00 | | 40 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 406.00 | 281 314.00 | 74 092.00 | 355 406.00 |