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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 053.00 | 3 171.00 | 6 882.00 | 10 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 895.00 | 9 531.00 | 10 364.00 | 19 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 043.00 | 12 702.00 | 23 341.00 | 36 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 341.00 | | 166 341.00 | 166 341.00 |
BZ Autres créances | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
CF Disponibilités | 158 357.00 | | 158 357.00 | 158 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 706.00 | | 336 706.00 | 336 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 749.00 | 12 702.00 | 360 047.00 | 372 749.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 55 699.00 | | | 55 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 983.00 | 96 499.00 | | 149 983.00 |
DL TOTAL (I) | 214 482.00 | 104 499.00 | | 214 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 286.00 | 21 392.00 | | 16 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 657.00 | 267.00 | | 1 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 525.00 | 17 627.00 | | 18 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 745.00 | 64 542.00 | | 108 745.00 |
EA Autres dettes | 352.00 | | | 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 565.00 | 103 828.00 | | 145 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 047.00 | 208 327.00 | | 360 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 470.00 | 87 542.00 | | 134 470.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 868.00 | | 15 175.00 | 20 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 773.00 | | 15 175.00 | 14 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 180.00 | 10 522.00 | | 2 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 180.00 | 10 522.00 | | 2 180.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 525.00 | 18 525.00 | | 18 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 461.00 | 21 461.00 | | 21 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 256.00 | 26 256.00 | | 26 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 660.00 | 25 660.00 | | 25 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
UX Autres créances clients | 166 341.00 | 166 341.00 | | 166 341.00 |
VB T. V. A. | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 286.00 | 5 191.00 | 11 094.00 | 16 286.00 |
VI Groupe et associés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 925.00 | 172 830.00 | 6 095.00 | 178 925.00 |
VW T.V.A. | 32 593.00 | 32 593.00 | | 32 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 565.00 | 134 470.00 | 11 094.00 | 145 565.00 |