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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 043.00 | 7 697.00 | 7 346.00 | 15 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 638.00 | 7 255.00 | 65 383.00 | 72 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 195.00 | | 13 195.00 | 13 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 956.00 | 14 952.00 | 86 003.00 | 100 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 283.00 | | 9 283.00 | 9 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 610.00 | 416.00 | 142 194.00 | 142 610.00 |
BZ Autres créances | 48 362.00 | | 48 362.00 | 48 362.00 |
CF Disponibilités | 138 602.00 | | 138 602.00 | 138 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 179.00 | | 8 179.00 | 8 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 035.00 | 416.00 | 346 620.00 | 347 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 991.00 | 15 368.00 | 432 623.00 | 447 991.00 |
CR Parts à plus d’un an | 998.00 | | | 998.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 171 709.00 | 125 682.00 | | 171 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 133.00 | 146 026.00 | | 19 133.00 |
DL TOTAL (I) | 199 641.00 | 280 509.00 | | 199 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 928.00 | 11 094.00 | | 70 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651.00 | 1 109.00 | | 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 400.00 | 18 003.00 | | 36 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 002.00 | 94 239.00 | | 125 002.00 |
EA Autres dettes | | 352.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 232 982.00 | 124 798.00 | | 232 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 623.00 | 405 306.00 | | 432 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 239.00 | 118 981.00 | | 177 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 917.00 | | 99 374.00 | 22 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 334.00 | 100 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 334.00 | 87 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 822.00 | | 92 194.00 | 16 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 095.00 | | 7 180.00 | 6 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 039.00 | 6 895.00 | 1 982.00 | 10 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 039.00 | 6 895.00 | 1 982.00 | 10 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 597.00 | 34 597.00 | | 34 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 002.00 | 33 002.00 | | 33 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 195.00 | | 13 195.00 | 13 195.00 |
UX Autres créances clients | 141 612.00 | 141 612.00 | | 141 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
VB T. V. A. | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 928.00 | 15 186.00 | 40 421.00 | 70 928.00 |
VI Groupe et associés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 137.00 | | | 70 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 888.00 | 44 888.00 | | 44 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 345.00 | 198 152.00 | 14 193.00 | 212 345.00 |
VW T.V.A. | 52 861.00 | 52 861.00 | | 52 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 982.00 | 177 239.00 | 40 421.00 | 232 982.00 |