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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 053.00 | 5 185.00 | 4 868.00 | 10 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 769.00 | 4 854.00 | 1 915.00 | 6 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 917.00 | 10 039.00 | 12 878.00 | 22 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 022.00 | | 10 022.00 | 10 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 573.00 | | 132 573.00 | 132 573.00 |
BZ Autres créances | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
CF Disponibilités | 238 868.00 | | 238 868.00 | 238 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 429.00 | | 392 429.00 | 392 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 345.00 | 10 039.00 | 405 306.00 | 415 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 125 682.00 | 55 699.00 | | 125 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 026.00 | 149 983.00 | | 146 026.00 |
DL TOTAL (I) | 280 509.00 | 214 482.00 | | 280 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 094.00 | 16 286.00 | | 11 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 109.00 | 1 657.00 | | 1 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 003.00 | 18 525.00 | | 18 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 239.00 | 108 745.00 | | 94 239.00 |
EA Autres dettes | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 798.00 | 145 565.00 | | 124 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 306.00 | 360 047.00 | | 405 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 981.00 | 134 470.00 | | 118 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 043.00 | | 23 421.00 | 36 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 547.00 | 22 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 547.00 | 16 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 948.00 | | 23 421.00 | 29 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 702.00 | 13 108.00 | 15 771.00 | 12 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 702.00 | 13 108.00 | 15 771.00 | 12 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 003.00 | 18 003.00 | | 18 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 607.00 | 26 607.00 | | 26 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 146.00 | 30 146.00 | | 30 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
UX Autres créances clients | 132 573.00 | 132 573.00 | | 132 573.00 |
VB T. V. A. | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 094.00 | 5 278.00 | 5 817.00 | 11 094.00 |
VI Groupe et associés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 634.00 | 143 539.00 | 6 095.00 | 149 634.00 |
VW T.V.A. | 34 650.00 | 34 650.00 | | 34 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 798.00 | 118 981.00 | 5 817.00 | 124 798.00 |