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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 63 592.00 | | 63 592.00 | 63 592.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 699.00 | 6 531.00 | 50 167.00 | 56 699.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 491.00 | 6 531.00 | 116 959.00 | 123 491.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 795 657.00 | | 795 657.00 | 795 657.00 |
072 Créances – Autres | 24 073.00 | | 24 073.00 | 24 073.00 |
084 Disponibilités | 192 438.00 | | 192 438.00 | 192 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 012 168.00 | | 1 012 168.00 | 1 012 168.00 |
110 Total général Actif | 1 135 660.00 | 6 531.00 | 1 129 128.00 | 1 135 660.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 478.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 195 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 017.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 814.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 251 055.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119 839.00 | | |
172 Autres dettes | | | 355 361.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 297 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 934 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 129 128.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 124 645.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 063.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 549 382.00 | | | 1 549 382.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 472.00 | | | 472.00 |
230 Autres produits | 180.00 | | | 180.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 550 035.00 | | | 1 550 035.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 349 055.00 | | | 349 055.00 |
242 Autres charges externes. | 775 175.00 | | | 775 175.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 646.00 | | | 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 606.00 | | | 117 606.00 |
252 Charges sociales | 27 398.00 | | | 27 398.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
262 Autres charges | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 285 924.00 | | | 1 285 924.00 |
270 Résultat d’exploitation | 264 110.00 | | | 264 110.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
294 Charges financières | 690.00 | | | 690.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 71 949.00 | | | 71 949.00 |
310 Bénéfice ou perte | 195 495.00 | | | 195 495.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 63 592.00 | | | 63 592.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 52 673.00 | | | 52 673.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 124 645.00 | | | 124 645.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 201 154.00 | | | 201 154.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 269.00 | | | 269.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 200.00 | | | 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -69.00 | | | -69.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 286 913.00 | | | 286 913.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 215 435.00 | | | 215 435.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |