| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 63 592.00 | | 63 592.00 | 63 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 414.00 | 2 428.00 | 4 985.00 | 7 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 467.00 | 27 771.00 | 72 695.00 | 100 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 523.00 | 30 199.00 | 152 323.00 | 182 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 572 308.00 | | 1 572 308.00 | 1 572 308.00 |
BZ Autres créances | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
CF Disponibilités | 58 979.00 | | 58 979.00 | 58 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 611.00 | | 1 637 611.00 | 1 637 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 135.00 | 30 199.00 | 1 789 935.00 | 1 820 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 240 710.00 | | | 240 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 635.00 | | | 90 635.00 |
DL TOTAL (I) | 386 346.00 | | | 386 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 624.00 | | | 53 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 557.00 | | | 98 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 026.00 | | | 763 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 443.00 | | | 299 443.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 917.00 | | | 188 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 589.00 | | | 1 403 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 935.00 | | | 1 789 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 380 610.00 | | | 1 380 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 031 800.00 | | 3 031 800.00 | 3 031 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 031 800.00 | | 3 031 800.00 | 3 031 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 056 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 181 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 454 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 398.00 | |
GE Autres charges | | | 4 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 911 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 266.00 | | | 19 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 581.00 | | | 14 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 968.00 | | | 17 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 468.00 | | | -17 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 056 927.00 | | | 3 056 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 966 292.00 | | | 2 966 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 635.00 | | | 90 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 936.00 | | 82 833.00 | 128 936.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 592.00 | | | 63 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 246.00 | 182 523.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 246.00 | 107 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 144.00 | | 74 983.00 | 62 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | 7 850.00 | 3 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 466.00 | 24 398.00 | 14 664.00 | 20 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 466.00 | 24 398.00 | 14 664.00 | 20 466.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 026.00 | 763 026.00 | | 763 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 744.00 | 13 744.00 | | 13 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 917.00 | 188 917.00 | | 188 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 572 308.00 | 1 572 308.00 | | 1 572 308.00 |
VB T. V. A. | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 624.00 | 30 645.00 | 22 978.00 | 53 624.00 |
VI Groupe et associés | 98 557.00 | 98 557.00 | | 98 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -34 612.00 | | | -34 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 589 682.00 | 1 578 632.00 | 11 050.00 | 1 589 682.00 |
VW T.V.A. | 272 910.00 | 272 910.00 | | 272 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 589.00 | 1 380 610.00 | 22 978.00 | 1 403 589.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
ST Autres comptes | 92 028.00 | | | 92 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 666.00 | | | 70 666.00 |
YT Sous‐traitance | 1 279 737.00 | | | 1 279 737.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 397.00 | | | 13 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 569 777.00 | | | 569 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 293 798.00 | | | 293 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 454 248.00 | | | 1 454 248.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |