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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 63 592.00 | | 63 592.00 | 63 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 905.00 | 1 008.00 | 1 896.00 | 2 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 238.00 | 19 457.00 | 39 781.00 | 59 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 936.00 | 20 466.00 | 108 470.00 | 128 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 862.00 | | 808 862.00 | 808 862.00 |
BZ Autres créances | 148 322.00 | | 148 322.00 | 148 322.00 |
CF Disponibilités | 225 786.00 | | 225 786.00 | 225 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 971.00 | | 1 182 971.00 | 1 182 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 908.00 | 20 466.00 | 1 291 442.00 | 1 311 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 140 017.00 | | | 140 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 693.00 | | | 100 693.00 |
DL TOTAL (I) | 295 710.00 | | | 295 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 011.00 | | | 19 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 699.00 | | | 130 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 463.00 | | | 512 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 629.00 | | | 242 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 927.00 | | | 90 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 731.00 | | | 995 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 442.00 | | | 1 291 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 433.00 | | | 984 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 747 982.00 | | 2 747 982.00 | 2 747 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 747 982.00 | | 2 747 982.00 | 2 747 982.00 |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 748 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 859 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 549 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 417.00 | |
GE Autres charges | | | 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 612 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 579.00 | | | 579.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 979.00 | | | 33 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 753 239.00 | | | 2 753 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 652 546.00 | | | 2 652 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 693.00 | | | 100 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 491.00 | | 7 315.00 | 123 491.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 592.00 | | | 63 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 870.00 | 128 936.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 870.00 | 62 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 699.00 | | 7 315.00 | 56 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 531.00 | 14 417.00 | 482.00 | 6 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 531.00 | 14 417.00 | 482.00 | 6 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 463.00 | 512 463.00 | | 512 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 927.00 | 90 927.00 | | 90 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 808 862.00 | 808 862.00 | | 808 862.00 |
VB T. V. A. | 99 224.00 | 99 224.00 | | 99 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 011.00 | 7 713.00 | 11 298.00 | 19 011.00 |
VI Groupe et associés | 130 699.00 | 130 699.00 | | 130 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 207.00 | | | 58 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 010.00 | | | 69 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 972.00 | 37 972.00 | | 37 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 385.00 | 957 185.00 | 3 200.00 | 960 385.00 |
VW T.V.A. | 219 969.00 | 219 969.00 | | 219 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 731.00 | 984 433.00 | 11 298.00 | 995 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
ST Autres comptes | 105 034.00 | | | 105 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 830.00 | | | 146 830.00 |
YT Sous‐traitance | 1 288 950.00 | | | 1 288 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 424 878.00 | | | 424 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 551.00 | | | 227 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 549 186.00 | | | 1 549 186.00 |