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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 640.00 | 797.00 | 843.00 | 1 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 232.00 | 626.00 | 607.00 | 1 232.00 |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 887.00 | 1 423.00 | 16 464.00 | 17 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 800.00 | | 226 800.00 | 226 800.00 |
BZ Autres créances | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
CF Disponibilités | 375 603.00 | | 375 603.00 | 375 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 744.00 | | 606 744.00 | 606 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 631.00 | 1 423.00 | 623 208.00 | 624 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 145.00 | | | -2 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 635.00 | -2 145.00 | | 134 635.00 |
DL TOTAL (I) | 137 490.00 | 2 855.00 | | 137 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 786.00 | 5 053.00 | | 400 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 431.00 | 493.00 | | 2 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 501.00 | 83.00 | | 82 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 718.00 | 5 628.00 | | 485 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 208.00 | 8 483.00 | | 623 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 718.00 | 5 628.00 | | 485 718.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 400 786.00 | | | 400 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 189 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 189 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 837.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 957.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 654.00 | 44 654.00 | | 44 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 196.00 | 5 000.00 | | 189 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 561.00 | 7 145.00 | | 54 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 635.00 | -2 145.00 | | 134 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 872.00 | | 15 015.00 | 2 872.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 887.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 232.00 | | 15 000.00 | 1 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466.00 | 957.00 | | 466.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 250.00 | 547.00 | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215.00 | 411.00 | | 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 501.00 | 82 501.00 | | 82 501.00 |
UX Autres créances clients | 226 800.00 | 226 800.00 | | 226 800.00 |
VI Groupe et associés | 400 786.00 | 400 786.00 | | 400 786.00 |
VP Divers | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 141.00 | 231 141.00 | | 231 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 718.00 | 485 718.00 | | 485 718.00 |