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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 887.00 | 2 872.00 | 1 000 015.00 | 1 002 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
BZ Autres créances | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CF Disponibilités | 310 843.00 | | 310 843.00 | 310 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 808.00 | | 316 808.00 | 316 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 695.00 | 2 872.00 | 1 316 823.00 | 1 319 695.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 250 478.00 | | | 250 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 744.00 | | | 137 744.00 |
DL TOTAL (I) | 393 722.00 | | | 393 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 568.00 | | | 463 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 396.00 | | | 385 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 797.00 | | | 71 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 101.00 | | | 923 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 823.00 | | | 1 316 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 012.00 | | | 192 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
FG Production vendue services | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 517.00 | | 257 517.00 | 257 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 611.00 | | | 13 611.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 124.00 | | | 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 034.00 | | | 48 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 529.00 | | | 265 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 785.00 | | | 127 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 744.00 | | | 137 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 887.00 | | | 1 002 887.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 002 887.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 015.00 | | | 1 000 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 380.00 | 492.00 | | 2 380.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 344.00 | 296.00 | | 1 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 037.00 | 196.00 | | 1 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
UX Autres créances clients | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VB T. V. A. | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 568.00 | 117 875.00 | 345 693.00 | 463 568.00 |
VI Groupe et associés | 385 396.00 | | | 385 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 546.00 | | | 117 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VW T.V.A. | 49 708.00 | 49 708.00 | | 49 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 101.00 | 192 012.00 | 345 693.00 | 923 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
ST Autres comptes | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 774.00 | | | 16 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 499.00 | | | 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 499.00 | | | 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 697.00 | | | 51 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 639.00 | | | 28 639.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |