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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 639.00 | 1 343.00 | 296.00 | 1 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 232.00 | 1 036.00 | 195.00 | 1 232.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 886.00 | 2 380.00 | 1 000 506.00 | 1 002 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
CF Disponibilités | 304 805.00 | | 304 805.00 | 304 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 281.00 | | 311 281.00 | 311 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 168.00 | 2 380.00 | 1 311 788.00 | 1 314 168.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 131 990.00 | | | 131 990.00 |
DH Report à nouveau | | -2 145.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 488.00 | 134 635.00 | | 118 488.00 |
DL TOTAL (I) | 255 978.00 | 137 490.00 | | 255 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 113.00 | | | 581 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 710.00 | 400 786.00 | | 453 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 104.00 | 2 431.00 | | 4 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 882.00 | 82 501.00 | | 16 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 810.00 | 485 718.00 | | 1 055 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 788.00 | 623 208.00 | | 1 311 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 242.00 | 485 718.00 | | 592 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 957.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 799.00 | | | 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 799.00 | | | 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -799.00 | | | -799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 196.00 | | | 39 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 956.00 | | | 253 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 468.00 | | | 135 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 488.00 | | | 118 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 887.00 | | 1 000 000.00 | 17 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 002 887.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 232.00 | | | 16 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 1 000 000.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 423.00 | 957.00 | | 1 423.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 797.00 | 547.00 | | 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626.00 | 411.00 | | 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 882.00 | 16 882.00 | | 16 882.00 |
UX Autres créances clients | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 114.00 | 117 546.00 | 463 568.00 | 581 114.00 |
VI Groupe et associés | 453 710.00 | 453 710.00 | | 453 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 810.00 | 592 242.00 | 463 568.00 | 1 055 810.00 |