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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 56 002.00 | 10 550.00 | 45 452.00 | 56 002.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 042.00 | 10 550.00 | 45 492.00 | 56 042.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
072 Créances – Autres | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
084 Disponibilités | 17 314.00 | | 17 314.00 | 17 314.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 510.00 | | 48 510.00 | 48 510.00 |
110 Total général Actif | 104 552.00 | 10 550.00 | 94 003.00 | 104 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 363.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 607.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 996.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 003.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 342.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 598.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 296 231.00 | | | 296 231.00 |
222 Production stockée | -46 235.00 | | | -46 235.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 997.00 | | | 249 997.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 144 160.00 | | | 144 160.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -723.00 | | | -723.00 |
242 Autres charges externes. | 47 437.00 | | | 47 437.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 763.00 | | | 763.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 501.00 | | | 28 501.00 |
252 Charges sociales | 16 232.00 | | | 16 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
262 Autres charges | 957.00 | | | 957.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 706.00 | | | 247 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
294 Charges financières | 255.00 | | | 255.00 |
300 Charges exceptionnelles | 368.00 | | | 368.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 305.00 | | | 305.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 342.00 | | | 30 342.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 180.00 | | | 58 180.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 016.00 | | | 34 016.00 |