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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 421 179.00 | 120 896.00 | 300 283.00 | 421 179.00 |
040 Immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 422 119.00 | 120 896.00 | 301 223.00 | 422 119.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 755.00 | | 89 755.00 | 89 755.00 |
072 Créances – Autres | 9 948.00 | | 9 948.00 | 9 948.00 |
084 Disponibilités | 52 478.00 | | 52 478.00 | 52 478.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 602.00 | | 20 602.00 | 20 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 055.00 | | 175 055.00 | 175 055.00 |
110 Total général Actif | 597 174.00 | 120 896.00 | 476 278.00 | 597 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 718.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 316.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155 845.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 131 797.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 851.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 334 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 476 278.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 176 670.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 114 713.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 61 720.00 | | | 61 720.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 114 500.00 | | | 114 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 245 449.00 | | | 245 449.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 176 670.00 | | | 176 670.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 211 975.00 | | | 211 975.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 114 515.00 | | | 114 515.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |