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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 244 959.00 | 54 007.00 | 190 952.00 | 244 959.00 |
040 Immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 449.00 | 54 007.00 | 191 442.00 | 245 449.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 241.00 | | 83 241.00 | 83 241.00 |
072 Créances – Autres | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
084 Disponibilités | 51 583.00 | | 51 583.00 | 51 583.00 |
092 Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 104.00 | | 139 104.00 | 139 104.00 |
110 Total général Actif | 384 552.00 | 54 007.00 | 330 546.00 | 384 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 860.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 818.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 541.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 392.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 546.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 157 563.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 892.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 21 975.00 | | | 21 975.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 805 035.00 | | | 805 035.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
230 Autres produits | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 814 509.00 | | | 814 509.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 421 101.00 | | | 421 101.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -90.00 | | | -90.00 |
242 Autres charges externes. | 86 779.00 | | | 86 779.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 537.00 | | | 145 537.00 |
252 Charges sociales | 58 876.00 | | | 58 876.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 811.00 | | | 31 811.00 |
262 Autres charges | 47.00 | | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 750 006.00 | | | 750 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 504.00 | | | 64 504.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
294 Charges financières | 797.00 | | | 797.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 860.00 | | | 55 860.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 122 713.00 | | | 122 713.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 850.00 | | | 34 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 885.00 | | | 96 885.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 157 563.00 | | | 157 563.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 157 079.00 | | | 157 079.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 95 551.00 | | | 95 551.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |