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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 075 324.00 | | 1 075 324.00 | 1 075 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 930.00 | 3 327.00 | 40 602.00 | 43 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 504.00 | 3 327.00 | 1 119 177.00 | 1 122 504.00 |
BT Marchandises | 296 737.00 | | 296 737.00 | 296 737.00 |
BZ Autres créances | 75 656.00 | | 75 656.00 | 75 656.00 |
CF Disponibilités | 85 762.00 | | 85 762.00 | 85 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 975.00 | | 460 975.00 | 460 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 479.00 | 3 327.00 | 1 580 152.00 | 1 583 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -301 515.00 | | | -301 515.00 |
DL TOTAL (I) | -301 412.00 | | | -301 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 764 204.00 | | | 1 764 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 607.00 | | | 88 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 505.00 | | | 26 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 881 565.00 | | | 1 881 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 152.00 | | | 1 580 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 881 565.00 | | | 1 881 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 471 779.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 471 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 491 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -301 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 783.00 | | | 471 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 298.00 | | | 773 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -301 515.00 | | | -301 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 122 504.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 122 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 075 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 075 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 930.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 327.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 327.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 345 794.00 | 345 794.00 | | 345 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 608.00 | 88 608.00 | | 88 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
VB T. V. A. | 73 511.00 | 73 511.00 | | 73 511.00 |
VI Groupe et associés | 1 418 411.00 | 1 418 411.00 | | 1 418 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 726.00 | 78 476.00 | 3 250.00 | 81 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 881 566.00 | 1 881 566.00 | | 1 881 566.00 |