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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 075 325.00 | | 1 075 325.00 | 1 075 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 708.00 | 10 757.00 | 35 951.00 | 46 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 283.00 | 10 757.00 | 1 114 525.00 | 1 125 283.00 |
BT Marchandises | 203 878.00 | | 203 878.00 | 203 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 741.00 | | 84 741.00 | 84 741.00 |
BZ Autres créances | 26 037.00 | | 26 037.00 | 26 037.00 |
CF Disponibilités | 42 944.00 | | 42 944.00 | 42 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 281.00 | | 361 281.00 | 361 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 564.00 | 10 757.00 | 1 475 806.00 | 1 486 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -301 515.00 | | | -301 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 256.00 | | | -222 256.00 |
DL TOTAL (I) | -523 669.00 | | | -523 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 789 025.00 | | | 1 789 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 209.00 | | | 155 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 794.00 | | | 51 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 999 476.00 | | | 1 999 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 806.00 | | | 1 475 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 999 476.00 | | | 1 999 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 941 576.00 | | 941 576.00 | 941 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 576.00 | | 941 576.00 | 941 576.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 582 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 139.00 | | | 14 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 188.00 | | | 15 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | | | 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 929.00 | | | 14 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 311.00 | | | 15 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | | | -123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 764.00 | | | 956 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 020.00 | | | 1 179 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 256.00 | | | -222 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 505.00 | | 18 712.00 | 1 122 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 934.00 | 1 125 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 075 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 934.00 | 46 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 075 325.00 | | | 1 075 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 930.00 | | 18 712.00 | 43 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 327.00 | 8 436.00 | 1 006.00 | 3 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 327.00 | 8 436.00 | 1 006.00 | 3 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 945.00 | 227 945.00 | | 227 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 209.00 | 155 209.00 | | 155 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 011.00 | 19 011.00 | | 19 011.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 84 741.00 | 84 741.00 | | 84 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VI Groupe et associés | 1 561 080.00 | 1 561 080.00 | | 1 561 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 966.00 | 23 966.00 | | 23 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 709.00 | 114 459.00 | 3 250.00 | 117 709.00 |
VW T.V.A. | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 999 476.00 | 1 999 476.00 | | 1 999 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 006.00 | | | 26 006.00 |
ST Autres comptes | 28 280.00 | | | 28 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 433.00 | | | 132 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 560.00 | | | 172 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 099.00 | | | 110 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 719.00 | | | 186 719.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |