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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 075 325.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 28 815.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 107 390.00 | |
BT Marchandises | | | 194 203.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 50 541.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 922.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 189.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 867.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 264 721.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 372 111.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -523 772.00 | -301 515.00 | | -523 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 384.00 | -222 256.00 | | -211 384.00 |
DL TOTAL (I) | -735 053.00 | -523 669.00 | | -735 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 854 888.00 | 1 789 025.00 | | 1 854 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 670.00 | 155 209.00 | | 213 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 606.00 | 51 794.00 | | 38 606.00 |
EA Autres dettes | | 3 448.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 107 164.00 | 1 999 476.00 | | 2 107 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 111.00 | 1 475 806.00 | | 1 372 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 752 533.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 752 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 521 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 436.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 592.00 | 15 188.00 | | 7 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 977.00 | 15 311.00 | | 1 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 616.00 | -123.00 | | 5 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 125.00 | 956 764.00 | | 760 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 509.00 | 1 179 020.00 | | 971 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 384.00 | -222 256.00 | | -211 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 283.00 | | 1 300.00 | 1 125 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 126 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 075 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 075 325.00 | | | 1 075 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 708.00 | | 1 300.00 | 46 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 757.00 | 8 436.00 | 19 193.00 | 10 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 757.00 | 8 436.00 | 19 193.00 | 10 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249 975.00 | 6 011.00 | 243 964.00 | 249 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 670.00 | 213 670.00 | | 213 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 50 541.00 | 50 541.00 | | 50 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VB T. V. A. | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VC Groupe et associés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VI Groupe et associés | 1 604 912.00 | | 1 604 912.00 | 1 604 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 579.00 | 63 329.00 | 3 250.00 | 66 579.00 |
VW T.V.A. | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 107 164.00 | 258 287.00 | 1 848 876.00 | 2 107 164.00 |