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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 768.00 | | 74 768.00 | 74 768.00 |
AN Terrains | 55 039.00 | 4 995.00 | 50 044.00 | 55 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 006.00 | 4 995.00 | 239 010.00 | 244 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
BZ Autres créances | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
CF Disponibilités | 20 158.00 | | 20 158.00 | 20 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 280.00 | | 26 280.00 | 26 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 286.00 | 4 995.00 | 265 291.00 | 270 286.00 |
CU Autres participations | 114 198.00 | | 114 198.00 | 114 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 559.00 | | | -5 559.00 |
DK Provisions réglementées | 437.00 | | | 437.00 |
DL TOTAL (I) | 14 878.00 | | | 14 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 213.00 | | | 230 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 199.00 | | | 20 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 413.00 | | | 250 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 291.00 | | | 265 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 346.00 | | | 33 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 995.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 437.00 | | | 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437.00 | | | 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -437.00 | | | -437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 559.00 | | | -5 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 244 006.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 039.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 114 198.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 995.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 995.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 437.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 437.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 437.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 213.00 | 13 146.00 | 49 874.00 | 230 213.00 |
VI Groupe et associés | 20 199.00 | 20 199.00 | | 20 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 635.00 | | | 234 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 413.00 | 33 346.00 | 49 874.00 | 250 413.00 |